股指期货远期贴水

1.三大股指期货之间存在价差

IH、IF和IC的远期贴水幅度分别超过了2%、2%、5%,IF远期贴水的幅度接近1%,IH远期贴水的幅度也在2%以上,IC远期贴水的幅度接近2%,这三个品种都是股指期货活跃品种,这对当月IF、IH、IC都是很好的带动,这其中三大股指的贴水明显缩小。IF远期贴水大于IF、IH远期贴水的幅度则高于IH、IF远期贴水的幅度,说明市场对当前期指已经产生了一定的看涨预期,IC远期贴水的扩大说明市场对前期底部区域的认可度比较高,而相对远期贴水的扩大则说明市场做多的力量比较大,容易引发市场做多的意愿。IH远期贴水从1月中旬开始便持续扩大,说明多方力量比较强,在当月、下月市场表现明显强于空方力量,这对下月的大盘是一种利好。

2.三大股指期货之间存在价差

A股市场历来有“股指期货”和“远期期权”两个名词,但与股指期货的差异主要在于其对现货价格的预测,所以这两个名词对股指期货价格的影响要小很多,而且其交易的成本也非常的高,其交易成本包括成交金额、盈亏、保证金、手续费等等,对期货市场也是比较敏感的,对股指期货市场来说,其买卖行为也比较容易发生一些影响因素,比如套期保值、套利操作等等。

3.股指期货交易的风险

从我国股市发展到目前,虽然是经济发展的晴雨表,但股指期货的风险还是在可控范围内的,其风险相对还是比较大的,所以总体来说,股指期货交易的风险主要来源于股指期货的风险,我们可以通过股指期货的波动幅度以及持仓数量来规避股指期货交易的风险,这样做到的目的在于稳定股指期货交易的交易。

从上面分析可以看到,上证指数中的中证500股指期货合约交易的风险更大,对于指数的风险相对较小,其风险相对于中证500股指期货的风险来说更大,也更容易出现投资者抄底抄顶的情况。

下面通过实例进行说明,帮助大家总结一下,对于股指期货交易来说,它的风险会是非常大的,所以只要通过上证指数中的中证500股指期货市场的套期保值操作,则会减少风险的增加,甚至避免出现期货市场的风险。

中证500股指期货交易的风险:

在操作上有风险!

由于股指期货是以股票价格指数为标的物的,所以它的风险会大于股票,所以如果想在操作上要降低风险,就需要对股指期货的风险进行控制,最好是控制在50万以下,这样可以避免股指期货的风险。

同时股指期货的风险是在本金损失的基础上进行补偿的,因为期货不是所有的交易都能赚到钱,风险比股票的风险更大。

而且股指期货交易的价格波动比较大,不排除有投资者参与股票市场进行交易,在价格波动的时候需要支付很高的保证金,而且保证金不一定可以借给交易者,投资者一旦操作失误就有可能出现爆仓,甚至出现穿仓的风险。

对于个人投资者来说,虽然中证500股指期货是一个比较特殊的投资品种,但是由于期货的价格波动比较大,操作风险也是非常大的,如果我们将期货市场上